名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
8.37 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8717
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.56 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004623 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7787
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7783
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.4759
|
穩健型
1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.69 |
3.89 |
0 |
3.65 |
4.67 |
0 |
-0.07 |
-0.09 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8718
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.56 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.47
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.7
2024/08/08
|
12.48 |
18.50 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.15 |
-0.07 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.984
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 94.53
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.865
2024/08/08
|
11.36 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 132.59
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
18.56 |
0 |
1.14 |
2.04 |
0 |
0.18 |
-0.10 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.38 |
12.61 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004172 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 69.26
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.33
2024/08/08
|
11.97 |
1.26 |
0 |
1.67 |
2.54 |
0 |
0.06 |
-0.20 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0896
|
保守型
0.13%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
9.98 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8773
|
保守型
0.82%
|
季配
|
0.125
2024/08/05
|
12.02 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 145.23
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-9.32 |
7.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
43.14 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.03051
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|