名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 33.81
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
12.59 |
43.98 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.441
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.32
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
17.03 |
29.17 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.59
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.48 |
29.10 |
60.55 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/14 |
商品期貨型 10.31
|
積極型
-1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.11 |
22.51 |
32.11 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.6
|
穩健型
0.1%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.29
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
21.24 |
22.36 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.47
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
7.02 |
6.52 |
10.55 |
1.22 |
2.10 |
2.69 |
0.40 |
0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.06
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
6.45 |
10.45 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
11.08 |
7.06 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
7.10 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.4222
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.8948
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
1.70 |
8.71 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
6.97 |
6.46 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.1115
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.45 |
2.97 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 16.0451
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-1.68 |
0.39 |
1.24 |
1.41 |
1.89 |
0.38 |
-0.10 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.33
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
11.32 |
9.97 |
2.42 |
3.00 |
3.97 |
0.55 |
0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.17
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.25 |
15.81 |
48.50 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6431
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 12.9975
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.75 |
3.53 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|