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景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/16	股票型 56.48	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.54	-23.61	-7.01	5.10	6.48	5.80	-0.05	-0.22	-0.06	3	2	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/16	股票型 1864.0	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	-16.99	-6.99	4.41	4.52	5.36	0.15	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	-27.30	-6.91	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/15	股票型 9.5	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/15	股票型 9.5	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/07/15	債券型 41.63	保守型 0.09%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	5.36	-2.96	-6.67	1.45	1.61	1.57	-0.10	-0.24	-0.12	1	2	3	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 332.63	積極型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-35.34	-6.64	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 8.86	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0256 2024/07/05	7.19	-9.03	-6.64	2.42	2.62	3.70	0.06	-0.23	-0.10	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4304	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 25.16	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.14	7.92	-6.58	1.71	2.48	2.96	-0.15	-0.18	-0.12	2	3	2	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.49	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	6.12	7.91	-6.58	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 8.15	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	-14.91	-6.53	4.19	5.75	5.29	0.26	-0.11	-0.04	1	1	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.1615	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	3.53	-12.12	-6.52	1.67	2.32	2.79	0.03	-0.21	-0.07	3	3	2	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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