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柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.9859	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0499 2024/10/01	17.20	0	0	1.64	0	0	0.61	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004939 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.9084	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.132383 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/10/17	債券型 10.3342	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0367 2024/10/09	11.21	0	0	1.60	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/10/17	股票型 15.22	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	49.80	43.31	0	4.75	6.13	0	0.65	0.13	0	5	4	2	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 13.36	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0869 2024/10/01	21.64	0	0	5.11	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.8954	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	0	0	2.58	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.8554	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0546 2024/10/09	15.96	0	0	2.58	0	0	0.38	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.8051	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.17	-5.26	0	0.96	2.07	0	0.69	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/10/17	股票型 9.34	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.04 2024/10/09	18.67	0	0	2.95	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/10/17	股票型 8.16	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	23.45	-13.74	0	4.09	6.59	0	0.28	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.56	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	29.75	0	0	3.10	0	0	0.60	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/10/17	股票型 16.05	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.75	37.41	0	3.59	5.30	0	0.61	0.15	0	3	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.344	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.034 2024/10/01	11.22	-0.81	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 10.85	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.30	8.61	0	3.21	3.69	0	0.40	0.03	0	1	1	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.5116	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	-5.03	0	0.95	2.03	0	0.51	-0.14	0	1	1	2	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 211.99	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	26.44	0	0	5.20	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2024/10/17	股票型 10.8	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	0	0	3.46	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.8839	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0547 2024/10/09	16.30	0	0	2.53	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 18.34	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	30.35	0	0	4.90	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/10/17	股票型 14.73	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	48.94	0	0	5.89	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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