名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7087
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.72 |
-14.59 |
-17.03 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.2082
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/08/07
|
15.72 |
-14.56 |
-16.97 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
27.76 |
133.88 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.38 |
-22.28 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.88 |
184.42 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 128.72
|
積極型
2.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.89 |
45.34 |
163.84 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 37.01
|
積極型
1.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
3.39 |
84.92 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 42.38
|
積極型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
21.75 |
160.16 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 45.29
|
積極型
1.45%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-2.17 |
19.34 |
-1.48 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 146.71
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.46 |
25.49 |
125.32 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.72
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.59 |
12.85 |
-6.36 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
-0.11 |
33.57 |
6.01 |
6.94 |
8.26 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.96 |
27.02 |
94.05 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 245.93
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
83.39 |
301.89 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 736.01
|
穩健型
2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.12 |
20.12 |
253.28 |
6.11 |
6.94 |
5.19 |
0.30 |
0.04 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 809.43
|
穩健型
2.97%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
38.94 |
20.51 |
127.61 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 33.41
|
穩健型
2.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.57 |
16.94 |
116.43 |
6.06 |
6.92 |
6.59 |
0.22 |
-0.03 |
0.15 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.79
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
0.02 |
3.91 |
-3.45 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.96 |
-26.96 |
-14.40 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.95 |
-5.35 |
44.29 |
6.63 |
6.89 |
6.98 |
0.04 |
-0.05 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|