名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
27.48 |
14.45 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 4.66
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.13 |
-57.52 |
-47.21 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 4.5
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.19 |
-57.54 |
-47.34 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.8428
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 6.5884
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.86 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 5.824
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.61 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.2258
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.63 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 4.7
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.01 |
-57.48 |
-47.16 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.5762
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.7937
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.34
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/07/31
|
7.58 |
3.82 |
0.90 |
1.48 |
2.36 |
2.68 |
-0.17 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.5895
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.67 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.7904
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.66 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 14.1
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
5.60 |
-2.36 |
1.08 |
1.73 |
1.75 |
-0.12 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.2673
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.47 |
-54.91 |
-39.04 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.7521
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.0112
2024/08/01
|
-4.32 |
-16.93 |
-2.29 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.17 |
-49.75 |
-17.19 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
15.79 |
4.94 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|