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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 212.48	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	6.97	71.18	4.09	5.65	5.63	0.16	-0.06	0.11	4	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 115.18	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	40.38	71.07	3.65	4.42	5.69	0.25	0.04	0.12	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/09/16	股票型 58.24	穩健型 -0.12%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	33.23	13.43	70.96	4.16	5.76	5.48	0.40	-0.05	0.12	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/09/16	股票型 551.21	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	26.85	70.93	3.64	4.09	4.24	0.20	-0.02	0.15	4	4	4	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/09/16	股票型 95.92	穩健型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	18.12	28.77	70.91	2.67	3.41	4.18	0.29	0.00	0.15	2	2	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/09/16	股票型 30.97	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	25.09	70.42	3.04	4.04	4.84	0.31	0.06	0.17	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/16	股票型 59.29	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	26.55	35.55	70.31	3.09	4.66	5.68	0.55	0.10	0.15	4	5	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/09/16	股票型 43.87	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.47	8.72	70.30	3.59	5.15	5.07	0.20	-0.07	0.12	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/09/16	股票型 34.47	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	25.24	70.26	2.90	3.99	4.80	0.28	-0.02	0.13	4	5	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 33.32	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	26.84	70.17	2.50	3.86	3.79	0.49	0.13	0.21	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/09/16	股票型 21.84	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.0339 2024/08/01	26.46	35.53	70.16	3.10	4.64	5.63	0.44	0.03	0.12	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/09/16	股票型 318.65	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.02	42.79	69.99	3.22	4.68	5.00	0.23	0.06	0.14	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/09/16	股票型 143.86	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.7273 2024/08/16	18.02	42.79	69.98	3.22	4.68	5.00	0.23	0.06	0.14	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/09/16	股票型 68.08	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	35.58	69.78	2.91	3.83	3.95	0.29	0.12	0.21	4	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/09/17	股票型 46.7921	穩健型 -0.08%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	19.10	24.43	69.77	2.87	3.94	4.47	0.29	0.04	0.17	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 24.02	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	31.18	69.67	3.81	5.12	5.48	0.22	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/16	股票型 75.76	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	35.72	69.61	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/09/17	股票型 11.9	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	17.50	53.89	69.44	3.54	4.29	6.23	0.30	0.20	0.13	5	5	3	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/09/17	股票型 250.2622	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	31.14	28.00	69.39	2.73	3.70	4.93	0.69	0.01	0.11	1	1	4	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/09/16	股票型 251.56	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	19.43	17.73	69.08	5.04	5.50	5.52	0.15	-0.03	0.12	3	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

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