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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/09/16	股票型 211.59	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.64	33.62	110.46	4.13	5.25	5.08	0.32	0.02	0.18	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.749	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.538	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.029003 2024/09/02	20.33	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.03	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	27.15	33.52	122.18	6.21	7.34	7.32	0.32	0.10	0.18	3	4	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	33.29	73.26	4.74	4.89	4.66	0.20	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/09/13	股票型 45.94	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	33.24	82.37	4.14	4.73	4.62	0.47	0.15	0.20	5	5	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/09/16	股票型 374.71	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.67 2024/09/04	16.87	33.05	52.32	3.26	5.59	6.99	0.22	0.09	0.11	3	3	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/09/13	股票型 18.17	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	33.02	50.79	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	28.70	33.01	34.32	2.85	3.83	6.53	0.59	0.11	0.07	1	2	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/09/16	股票型 266.18	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	28.82	33.00	74.58	2.84	3.74	5.89	0.61	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/09/16	股票型 222.63	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.16	32.62	83.48	4.21	4.93	5.04	0.19	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/09/16	股票型 165.77	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.63 2024/09/02	17.14	32.58	83.75	4.21	4.93	5.03	0.19	0.03	0.17	5	4	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 28.66	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	32.55	78.56	4.42	4.94	6.55	0.29	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 49.92	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	32.52	117.04	4.79	6.45	6.11	0.44	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/09/16	股票型 395.29	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	21.71	32.50	63.06	2.83	3.21	5.34	0.47	0.04	0.09	1	1	4	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/09/16	股票型 163.53	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	22.37	32.33	61.81	3.30	4.29	4.28	0.35	0.10	0.17	4	5	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.08	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/09/09	12.78	32.32	50.12	2.55	3.40	4.01	0.38	0.19	0.15	3	3	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/09/16	股票型 93.83	積極型 -0.24%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	23.44	32.13	91.17	2.81	3.46	5.41	0.47	0.11	0.16	2	2	4	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.82	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.94	32.10	200.21	5.91	7.23	7.18	0.25	0.11	0.26	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2024/09/16	股票型 133.7031	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.391461 2024/08/29	10.86	32.10	37.78	3.66	3.96	5.42	0.12	0.03	0.07	4	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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