名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0459
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.56
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
25.63 |
42.05 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.731
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.094
2024/06/12
|
28.53 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 80.11
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
28.46 |
77.35 |
305.14 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 345.2479
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.515
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.1
2024/06/12
|
28.43 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002026 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.3964
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.38 |
37.52 |
58.04 |
2.49 |
3.92 |
4.61 |
0.39 |
0.04 |
0.12 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 316.6967
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
37.78 |
82.56 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.48 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.21
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.31 |
37.40 |
55.03 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 130.23
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
28.25 |
71.83 |
256.26 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.2
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.25 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.44
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.24 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 42.45
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.21 |
42.22 |
61.42 |
4.70 |
5.39 |
5.28 |
0.17 |
0.03 |
0.09 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.251
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.16 |
-0.39 |
-14.59 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 117.22
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.5716
2024/06/28
|
28.09 |
22.84 |
0 |
3.91 |
5.99 |
0 |
0.30 |
0.06 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.0574
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
28.02 |
-0.48 |
-14.63 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
41.76 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.56
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
33.43 |
151.08 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|