名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 5.2596
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/09/16 |
股票型 4.254
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
6.15 |
1.74 |
3.65 |
4.93 |
6.46 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 13.0
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
12.00 |
7.05 |
5.79 |
6.17 |
6.46 |
0.13 |
-0.03 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 6.3251
|
積極型
-0.25%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
15.07 |
-14.16 |
-8.52 |
3.33 |
5.73 |
6.46 |
0.19 |
-0.19 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 330.51
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.6
2024/09/04
|
19.65 |
25.06 |
39.80 |
3.00 |
5.35 |
6.45 |
0.34 |
0.05 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 4.639
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
30.61 |
-27.59 |
-30.72 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 289.46
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.58
2024/09/04
|
18.57 |
21.77 |
33.08 |
2.99 |
5.36 |
6.45 |
0.31 |
0.03 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-32.39 |
-15.87 |
4.40 |
6.84 |
6.45 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-55.84 |
-23.16 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 58.08
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
21.32 |
39.21 |
77.07 |
4.85 |
5.73 |
6.42 |
0.22 |
0.11 |
0.15 |
- |
- |
2 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 68.603
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
10.65 |
-11.92 |
-2.36 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.16 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 82.234
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.65 |
-11.93 |
-2.75 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.17 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.35 |
-55.91 |
-23.21 |
6.66 |
5.46 |
6.41 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.34
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.53 |
81.48 |
175.80 |
3.57 |
4.74 |
6.41 |
0.97 |
0.35 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 61.4795
|
積極型
0.47%
|
月配
|
0.293565
2024/08/29
|
12.66 |
-11.46 |
0.83 |
3.66 |
5.64 |
6.40 |
0.06 |
-0.18 |
-0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 39.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.54 |
81.42 |
175.65 |
3.56 |
4.73 |
6.40 |
0.98 |
0.35 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.4
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.68 |
-40.22 |
-12.78 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.47
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.55 |
2.65 |
54.08 |
6.27 |
7.22 |
6.40 |
0.35 |
0.01 |
0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.39 |
-39.93 |
-11.81 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|