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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金年配-歐元 WMF000895 全球	歐元 2024/08/14	債券型 5.16	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.296 2024/07/01	12.04	11.55	10.85	1.42	2.67	3.08	0.43	-0.04	0.02	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1421.2265	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	-0.14	14.05	3.23	3.45	3.84	0.43	0.23	0.21	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-歐元 WMF000896 全球	歐元 2024/08/14	債券型 5.17	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.026 2024/08/08	12.13	11.47	10.89	1.35	2.64	3.09	0.43	-0.04	0.02	2	2	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.1247	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0341 2024/08/05	5.98	-1.45	0	1.04	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0972	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-1.45	0	1.04	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0977	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-1.44	0	1.04	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.1246	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0341 2024/08/05	5.98	-1.45	0	1.05	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/14	股票型 42.35	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.66	27.70	80.31	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.42	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	3.63	17.48	2.03	2.59	2.85	0.42	0.03	0.07	2	3	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.18	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	17.74	42.13	32.09	1.74	2.52	4.08	0.42	0.13	0.05	4	3	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	-34.82	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/08/07	13.24	-34.83	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-46.47	-35.26	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0097	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	0.31	0	1.36	1.69	0	0.42	-0.05	0	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.6209	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0324 2024/08/01	9.03	0.30	0	1.36	1.69	0	0.42	-0.05	0	3	3	3	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/08/13	股票型 41.01	穩健型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	43.09	30.90	190.64	6.52	7.06	6.78	0.42	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/14	股票型 139.8073	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.18	56.90	2.39	3.72	4.41	0.42	0.20	0.18	3	3	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 24.19	穩健型 1.34%	月配交易說明	0.12585 2024/08/02	15.55	13.08	62.03	2.83	3.63	4.18	0.42	0.09	0.17	3	3	2	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/08/14	股票型 714.4673	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	0.65	23.97	3.97	4.15	4.33	0.42	0.18	0.21	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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