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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 10.65	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0608 2024/06/28	16.7	18.92	16.78	0.93	1.63	2.12	0.22	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.7015	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	17.83	16.62	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.077 2024/06/28	17.49	35.52	22.21	1.60	1.64	3.39	0.73	0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.09	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.90	45.44	94.66	2.93	3.96	4.74	0.28	0.07	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/15	債券型 21.21	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.49	35.57	22.31	1.60	1.64	3.39	0.72	0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.23	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.87	1.99	0.94	1.20	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	10.53	8.34	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.32	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	33.27	51.78	97.47	2.97	4.06	4.50	0.36	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.16	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.034 2024/06/28	17.85	23.08	23.28	1.49	2.18	2.50	0.18	-0.06	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.87	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	13.87	19.95	19.10	1.27	1.94	2.68	0.07	-0.09	0.01	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.5326	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.14	25.38	23.54	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.41	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	20.05	19.15	1.30	1.98	2.70	0.07	-0.09	0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4409	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/15	股票型 95.9606	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	45.30	85.44	2.47	3.63	4.86	0.63	0.10	0.14	3	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.8829	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0607 2024/07/01	15.37	17.17	0	1.56	2.01	1.89	0.12	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.5652	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	12.61	17.80	16.58	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.7005	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	17.83	16.61	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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