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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/16	債券型 2776.08	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/09/17	股票型 96.22	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	18.12	28.77	70.91	2.67	3.41	4.18	0.29	0.00	0.15	2	2	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.343	保守型 -0.04%	半年配交易說明	0.1187 2024/08/01	10.31	8.61	9.42	1.51	1.40	1.52	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/17	股票型 75.07	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	35.72	69.61	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/17	債券型 11.51	保守型 0.08%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.90	8.79	4.86	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/09/17	股票型 46.52	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	17.28	40.32	66.53	2.94	3.83	4.93	0.28	0.05	0.13	2	2	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/09/17	債券型 15.56	保守型 0.06%	月配交易說明	0.046704 2024/08/30	9.81	6.96	3.99	1.50	1.35	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 14.9252	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.58	18.83	14.51	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/09/17	平衡型 18.38	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.5695 2024/08/01	10.00	11.09	8.10	1.65	1.89	2.34	0.17	-0.16	-0.03	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/17	股票型 116.8	穩健型 0.34%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	16.22	22.65	66.51	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/09/17	平衡型 24.33	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	4.65	25.18	13.95	1.85	1.73	1.60	-1.42	-1.79	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.7797	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025877 2024/08/29	6.58	18.84	14.52	1.33	1.27	1.50	0.10	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 40.439	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 36.8534	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	18.32	31.26	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 18.4261	積極型 0.4%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 29.13	積極型 0.41%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.66	14.39	44.53	2.37	3.30	3.76	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/16	股票型 910.51	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	57.98	74.73	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/09/16	平衡型 225.44	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	16.20	26.54	1.65	2.14	2.48	0.18	-0.10	0.06	4	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/17	債券型 54.65	保守型 0.12%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.06	11.40	5.73	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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