名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.53
|
穩健型
0.66%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
21.91 |
35.93 |
29.07 |
2.65 |
3.10 |
4.21 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.2
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
54.51 |
78.49 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003485 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.26
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
-4.41 |
37.11 |
4.07 |
5.43 |
4.85 |
0.12 |
0.21 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 1612.442
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.12 |
8.14 |
18.71 |
2.43 |
3.18 |
3.70 |
0.45 |
0.22 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.8693
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
109.82 |
59.56 |
4.65 |
7.53 |
13.09 |
0.29 |
0.22 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 23.86
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
111.02 |
64.73 |
4.74 |
7.32 |
9.37 |
0.26 |
0.23 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 19841.0
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
11.99 |
34.51 |
2.82 |
3.90 |
4.37 |
0.66 |
0.23 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 99.6
|
穩健型
1.0%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
24.02 |
62.76 |
88.97 |
3.42 |
4.64 |
5.62 |
0.35 |
0.23 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0459
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.49
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.27 |
82.26 |
65.07 |
3.85 |
6.21 |
6.82 |
0.32 |
0.23 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.41
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
78.38 |
101.98 |
2.98 |
3.66 |
4.49 |
0.62 |
0.24 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 2432.0
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.11 |
13.74 |
25.06 |
2.65 |
3.32 |
4.05 |
0.61 |
0.24 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.14
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.33 |
72.60 |
177.99 |
5.94 |
5.78 |
5.49 |
0.58 |
0.24 |
0.30 |
4 |
4 |
4 |
|