名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 100.2577
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.579013
2024/06/27
|
17.54 |
24.87 |
31.93 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.2157
|
穩健型
-1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
32.27 |
47.80 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 262.6872
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
30.47 |
46.61 |
3.08 |
3.51 |
4.53 |
0.16 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.835
|
穩健型
-1.68%
|
月配
|
0.0486
2024/07/01
|
13.85 |
32.20 |
47.57 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 16.7634
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.83 |
11.70 |
9.18 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.41 |
6.37 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型
0.19%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
12.88 |
13.53 |
6.73 |
0.97 |
1.34 |
1.50 |
0.07 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.99
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
11.29 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.42
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.38 |
11.45 |
7.96 |
1.41 |
1.80 |
2.28 |
0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7078
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.52
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.42 |
7.10 |
3.65 |
0.97 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3925.56
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
15.65 |
18.90 |
1.32 |
1.79 |
2.29 |
0.11 |
-0.14 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 2696.67
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
11.72 |
7.70 |
0.87 |
1.06 |
1.34 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
17.24 |
11.43 |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
0.02 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 164.13
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 84.08
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.14
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.37 |
-3.50 |
1.39 |
2.55 |
2.93 |
4.11 |
0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|