名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.5831
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.0295
2024/09/06
|
21.09 |
-4.35 |
-17.56 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1801
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
-4.35 |
-17.56 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 24.6992
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.65 |
52.29 |
113.91 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.5527
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.052
2024/09/02
|
11.53 |
-10.49 |
-13.78 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.7841
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-10.49 |
-13.78 |
1.18 |
3.47 |
3.32 |
0.84 |
-0.13 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 37.8895
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.9875
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.5205
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
21.45 |
7.56 |
-0.89 |
1.34 |
3.09 |
3.76 |
0.87 |
-0.04 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.0931
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.63 |
52.40 |
114.11 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.3233
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
8.90 |
-3.21 |
1.44 |
2.48 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9419
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.033
2024/09/06
|
18.23 |
8.85 |
-3.40 |
1.44 |
2.49 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.34
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.53 |
81.48 |
175.80 |
3.57 |
4.74 |
6.41 |
0.97 |
0.35 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 39.06
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.54 |
81.42 |
175.65 |
3.56 |
4.73 |
6.40 |
0.98 |
0.35 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.8993
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-18.14 |
-18.01 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5504
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
8.49 |
-18.67 |
-18.65 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 30.23
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.84 |
61.31 |
119.55 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.88 |
53.21 |
112.01 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.29
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.16 |
52.77 |
114.39 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|