名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 184.944
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.68 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.05 |
-3.47 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
13.83 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 64.06
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
62.80 |
121.81 |
2.54 |
3.5 |
5.55 |
1.11 |
0.36 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8952
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
2.68 |
5.86 |
1.28 |
0.97 |
1.19 |
0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/09
|
11.94 |
17.89 |
22.67 |
1.98 |
3.34 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
29.61 |
64.59 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6051
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.22 |
3.02 |
3.95 |
0.82 |
1.11 |
2.21 |
0.41 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
21.00 |
14.03 |
31.83 |
3.17 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
21.09 |
36.05 |
59.65 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.04
|
穩健型
-0.59%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.01 |
34.15 |
33.31 |
2.94 |
3.31 |
4.28 |
0.48 |
0.25 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.7544
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.62 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.57 |
-2.33 |
-1.99 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.8966
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.82 |
3.64 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.49 |
-2.93 |
-1.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.3
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
8.75 |
13.16 |
1.25 |
2.09 |
2.70 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4151
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.76 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.68 |
-3.42 |
-2.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
27.54 |
24.95 |
47.67 |
3.65 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.65
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
8.47 |
0 |
2.03 |
2.24 |
2.38 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4872
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.027
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.68 |
2.16 |
9.06 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.59
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.54 |
14.33 |
8.93 |
2.03 |
2.96 |
3.93 |
0.78 |
0.07 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|