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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/13	債券型 6.11	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.028 2024/08/08	2.92	-7.55	-18.66	4.38	4.46	4.17	-0.24	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	6.71	-18.89	-18.68	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-43.86	-19.03	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 58.14	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	8.91	-22.79	-19.14	2.63	3.73	3.99	-0.06	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/13	債券型 3.25	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.03 2024/08/08	12.24	-6.29	-19.25	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	-24.66	-19.46	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	14.33	-24.99	-19.54	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.0399	積極型 0.24%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	9.32	-9.40	-19.75	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.1435	積極型 0.24%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	9.32	-9.40	-19.75	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	3	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.4323	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	-9.37	-19.79	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.40	-14.31	-20.14	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.918	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0249 2024/08/01	14.76	-17.23	-20.35	1.95	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.619	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0221 2024/08/01	14.72	-17.26	-20.37	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.471	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/08/01	14.71	-17.27	-20.38	1.94	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.1	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	-17.27	-20.39	1.96	5.23	4.74	0.18	-0.20	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 16.57	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	-17.20	-20.41	1.97	5.22	4.75	0.35	-0.16	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2214	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	-17.84	-20.56	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	2.03	-32.51	-20.56	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 7.48	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-41.03	-20.79	3.63	5.46	5.67	-0.20	-0.28	-0.09	1	2	1	觀察申購

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