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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	28.46	77.35	305.14	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.78	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	44.50	25.22	144.34	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/15	股票型 95.39	積極型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/12	股票型 87.52	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 336.61	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	27.06	45.26	212.03	7.31	7.82	7.29	0.39	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.87	穩健型 3.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.58	24.03	39.32	7.82	5.73	5.65	0.01	0.03	0.05	1	1	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.73	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	0.31	43.86	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 71.95	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	33.41	204.53	7.89	7.85	7.41	0.35	0.11	0.25	4	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/15	股票型 9.14	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-5.59	1.69	-22.09	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/15	股票型 41.54	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	22.04	19.13	39.82	7.98	8.03	9.38	0.07	-0.05	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/15	股票型 38.05	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.85	19.09	39.90	8.02	8.02	9.44	0.12	0.00	0.04	2	2	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.38	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	70.07	264.56	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 39.68	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	77.46	284.50	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.19	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.68	-1.29	16.24	9.07	9.76	11.46	0.05	-0.07	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/15	股票型 140.4606	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	31.20	32.11	50.19	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/15	股票型 148.7257	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	36.13	57.90	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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