名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.80 |
20.28 |
17.40 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.206
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
14.95 |
13.77 |
0.93 |
1.88 |
2.51 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6745
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0338
2024/08/01
|
11.80 |
20.28 |
17.40 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2679
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
2.31 |
2.74 |
-4.04 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4951
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.32 |
2.77 |
-4.01 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.76 |
12.46 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.4009
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
11.55 |
17.84 |
12.48 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.841
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.034
2024/08/07
|
9.62 |
8.15 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.4912
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
8.14 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
-0.13 |
0.97 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
11.12 |
13.44 |
10.49 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
11.12 |
13.44 |
10.48 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.9048
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
13.48 |
10.52 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 14.1753
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
13.47 |
10.52 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0146
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.8632
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
9.51 |
5.35 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.863
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0145
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.0
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
14.87 |
9.64 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
9.05 |
11.34 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|