名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.72
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
-3.88 |
81.15 |
5.49 |
6.62 |
6.88 |
0.37 |
-0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-57.65 |
-16.04 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.56
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.04 |
80.75 |
309.45 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.9312
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.86 |
-19.70 |
0.96 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.06
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.37 |
-57.70 |
-16.25 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 92.27
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
1.3
2023/09/13
|
18.38 |
0.78 |
31.27 |
4.43 |
5.78 |
6.87 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.9616
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-19.68 |
0.84 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 227.25
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.49 |
0.60 |
30.78 |
4.38 |
5.74 |
6.85 |
0.06 |
-0.12 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.69
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.02
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.78
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.70 |
26.26 |
146.37 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.29
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.57 |
13.98 |
132.07 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
5.47 |
-30.65 |
-22.76 |
1.64 |
6.27 |
6.84 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 115.14
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
19.13 |
118.76 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1310.69
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
4.87 |
45.27 |
6.55 |
6.43 |
6.84 |
0.04 |
-0.12 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.2654
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.05 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 136.43
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
51.92 |
219.80 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.6975
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.06 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001714 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.4
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.64 |
30.15 |
50.96 |
4.03 |
5.33 |
6.83 |
0.22 |
0.08 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|