名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
10.64 |
12.66 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
15.18 |
34.10 |
1.79 |
2.75 |
4.02 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.93
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.76 |
30.37 |
55.77 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 137.0501
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
21.67 |
28.84 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004202 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.07
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
4.99 |
15.57 |
1.71 |
1.65 |
1.57 |
0.01 |
-0.24 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
42.66 |
101.65 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.445956
2024/07/25
|
11.06 |
17.10 |
17.15 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.74
|
保守型
0.08%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
9.64 |
5.05 |
-0.12 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.23 |
15.79 |
4.94 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
0.01 |
-0.45 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.49 |
49.91 |
83.73 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
27.25 |
92.53 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 148.8473
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.28 |
18.82 |
29.60 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2415
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.048783
2024/07/25
|
13.29 |
8.34 |
7.40 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 93.8551
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.549491
2024/07/25
|
11.27 |
18.09 |
22.53 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.52 |
15.79 |
13.23 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
12.38 |
21.68 |
28.86 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.2491
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
18.10 |
22.57 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|