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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 81.14	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	39.49	39.30	158.08	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	3	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	19.73	75.72	5.82	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.72	19.92	76.00	5.82	7.14	6.31	0.37	-0.04	0.09	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.72	19.92	76.00	5.82	7.14	6.31	0.37	-0.04	0.09	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	45.59	19.73	75.72	5.83	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.72	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	33.43	151.08	5.65	7.15	6.70	0.44	0.10	0.22	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/07/15	股票型 16.7	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.57	7.70	34.21	6.12	7.17	7.56	-0.03	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 234.43	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	22.65	62.03	298.51	6.58	7.17	7.40	0.37	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/15	股票型 282.0939	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-39.33	-13.68	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.19	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	38.62	171.97	5.52	7.19	7.07	0.47	0.11	0.22	3	4	2	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 171.93	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	21.98	155.28	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 67.79	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 22.44	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.16	31.15	164.0	5.62	7.23	7.07	0.33	0.09	0.22	2	2	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 43.61	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	34.23	226.18	5.34	7.24	7.34	0.42	0.14	0.27	4	3	2	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 62.61	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	31.09	49.96	215.26	4.94	7.25	7.08	0.56	0.16	0.26	4	4	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	7.08	-14.77	-13.82	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 145.25	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	38.00	58.48	216.66	6.04	7.26	7.29	0.48	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	111.03	64.63	4.66	7.29	9.32	0.22	0.17	0.06	4	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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