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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 25.82	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.61	16.92	38.25	3.22	3.86	4.14	0.04	-0.02	0.08	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/08/14	平衡型 83.52	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.426 2024/08/08	11.94	15.57	15.86	1.58	2.07	2.61	0.11	-0.10	0.00	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.17	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	25.01	16.92	1.19	1.38	1.72	0.41	-0.10	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	16.73	11.85	1.15	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.23	38.62	74.61	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	34.20	42.50	2.59	3.08	4.23	0.26	0.09	0.08	4	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.92	13.17	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.88	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-0.38	30.14	2.93	3.10	4.60	-0.05	-0.16	0.03	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.57	22.76	11.19	1.40	1.44	1.40	0.12	-0.32	-0.13	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	14.99	15.24	35.31	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.44	保守型 0.32%	月配交易說明	0.326 2024/08/08	11.88	10.16	6.79	1.22	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.96	44.36	52.52	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	37.21	68.04	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 101.62	積極型 0.31%	月配交易說明	0.352 2024/08/08	11.21	13.40	18.85	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 112.79	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.481 2024/08/08	18.70	39.84	44.66	2.51	3.30	4.95	0.37	0.11	0.07	3	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	15.47	6.99	1.15	1.12	1.53	0.00	-0.31	-0.10	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.21	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	24.75	44.87	2.56	3.48	4.13	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.07	21.34	52.11	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	8.81	1.97	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	19.51	30.38	51.26	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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