名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 308.14
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.62
2024/08/02
|
9.40 |
16.86 |
47.80 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型
2.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
-27.71 |
38.12 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 27.64
|
穩健型
3.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.74 |
11.77 |
105.54 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 66.61
|
積極型
2.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.86 |
76.45 |
245.31 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.12
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.52 |
38.84 |
56.58 |
4.12 |
6.07 |
7.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.96
|
穩健型
3.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
12.38 |
106.35 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.91
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
43.34 |
65.07 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 37.01
|
積極型
1.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.84 |
5.41 |
85.98 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.9
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
79.44 |
240.19 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.01
|
積極型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
33.82 |
143.74 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 76.85
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.92 |
44.24 |
146.16 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 887.0533
|
積極型
0.66%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
15.47 |
-14.90 |
6.70 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.0
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
26.33 |
70.58 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型
0.67%
|
月配
|
7.138948
2024/07/25
|
16.71 |
-12.25 |
12.37 |
3.85 |
6.33 |
7.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 127.25
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.64
|
穩健型
-0.5%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
6.20 |
44.05 |
66.37 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 160.63
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.74 |
47.67 |
129.11 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
2 |
|