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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/15	股票型 154.68	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	21.96	46.74	78.47	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 385.49	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	37.14	81.75	2.57	4.08	4.02	0.23	0.04	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03027 2024/06/28	21.66	15.02	10.59	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/15	平衡型 17.2	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.23	24.30	0	2.26	3.15	2.60	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/15	平衡型 14.52	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0616 2024/06/28	22.28	24.32	0	2.28	3.16	2.61	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.441	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	31.91	0	3.37	4.05	0	0.17	0.01	0	5	5	4	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	21.35	33.87	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	35.92	95.89	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 8.33	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.041 2024/06/28	13.75	1.18	-1.55	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 38.6604	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	18.91	27.19	3.37	4.04	4.50	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7339	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.48	23.21	30.38	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 224.69	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	16.92	45.44	3.25	4.56	5.83	0.15	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	61.03	124.12	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.3542	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	17.85	37.98	51.44	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 298.8	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	49.75	69.74	2.97	3.62	4.81	0.24	0.10	0.12	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.4	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	14.97	11.98	1.01	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購

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