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路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.96	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.38	-14.50	35.11	7.86	9.01	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.37	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	3.27	56.03	6.30	7.22	6.38	0.19	-0.07	0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.95	穩健型 2.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	-14.56	35.00	7.86	9.02	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.6666	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0349 2024/08/07	29.95	17.36	58.45	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.1297	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	17.37	58.46	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 14.26	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	29.98	29.18	80.08	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	1	1	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.1208	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	29.98	17.65	58.46	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.4077	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0375 2024/08/07	29.98	17.65	58.47	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	4	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.99	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	34.92	156.97	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.95	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	41.72	139.84	5.23	5.68	5.61	0.30	0.14	0.24	4	4	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	30.28	22.91	61.03	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	30.64	44.65	138.57	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.7034	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.0998	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0369 2024/08/07	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 85.35	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	30.72	-5.74	19.98	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/14	股票型 69.91	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	58.10	110.47	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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