名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.1286
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
19.68 |
17.75 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
14.71 |
20.87 |
68.80 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
17.24 |
27.83 |
64.72 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.31 |
23.45 |
23.92 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.32 |
16.42 |
12.10 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
84.80 |
143.58 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.03 |
14.46 |
51.82 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
15.53 |
24.46 |
77.68 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
12.33 |
11.25 |
1.15 |
1.64 |
2.38 |
0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 101.62
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.352
2024/08/08
|
11.46 |
13.19 |
19.18 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.62 |
40.39 |
98.16 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.32 |
16.41 |
12.11 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.17 |
43.06 |
87.07 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.391
2024/08/08
|
12.28 |
22.53 |
21.72 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
8.42 |
8.19 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.78
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.90 |
7.20 |
3.13 |
1.18 |
1.81 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
15.03 |
38.91 |
78.05 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-2.32 |
29.55 |
-0.11 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.928
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
13.27 |
29.13 |
2.48 |
3.18 |
3.41 |
0.12 |
-0.08 |
0.04 |
4 |
5 |
3 |
|