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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/09/25	股票型 495.43	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	44.40	103.78	4.21	5.15	5.84	0.27	0.13	0.20	4	4	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/09/25	股票型 553.26	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	21.84	44.39	103.77	4.21	5.15	5.84	0.23	0.06	0.16	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/09/25	股票型 32.44	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0186 2024/08/30	32.73	33.61	103.26	4.12	5.25	5.08	0.30	0.00	0.17	3	4	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/09/26	股票型 41.78	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	40.93	27.61	102.37	4.66	6.28	6.03	0.35	0.03	0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/09/26	股票型 46.54	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	40.87	27.86	102.21	4.50	6.27	6.02	0.34	-0.01	0.13	4	2	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 90.4	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	29.65	29.63	101.78	5.94	6.50	6.09	0.35	0.09	0.18	2	2	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 15.21	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.4 2024/07/31	22.41	50.75	101.59	4.18	5.23	5.07	0.38	0.20	0.23	3	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 21.77	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.44	50.66	101.57	4.18	5.24	5.06	0.37	0.20	0.23	3	3	4	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/25	股票型 30.32	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	31.14	100.66	4.37	4.69	4.92	0.34	0.13	0.22	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/25	股票型 42.14	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	32.02	100.46	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/09/26	股票型 34.41	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	39.36	100.06	4.59	6.27	7.32	0.37	0.08	0.17	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/09/26	股票型 32.5271	穩健型 2.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	75.28	99.75	4.02	3.54	4.39	0.39	0.33	0.26	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/26	股票型 326.68	穩健型 3.38%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	32.43	99.46	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/09/25	股票型 69.51	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	31.11	50.03	99.30	2.92	4.08	4.50	0.46	0.09	0.20	4	4	5	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 39.74	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	15.97	99.14	6.24	7.59	7.19	0.02	0.05	0.16	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 108.25	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	37.41	30.44	99.07	5.31	6.35	6.08	0.50	0.10	0.19	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/26	股票型 407.2369	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.75	34.58	98.71	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/09/25	股票型 50.0611	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	31.61	53.04	98.42	3.13	4.47	4.82	0.41	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/09/25	股票型 338.673	積極型 -0.44%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	34.69	50.53	98.29	2.94	3.90	6.08	0.71	0.13	0.13	2	3	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/09/25	股票型 20.27	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.07	8.69	97.67	5.37	6.53	6.65	0.24	0.01	0.14	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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