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摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/26	股票型 43.15	穩健型 0.34%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	41.36	48.20	155.24	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/26	股票型 83.8	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	30.81	17.17	95.53	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/26	股票型 63.34	積極型 6.92%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	0.21	7.54	2.75	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/09/26	股票型 91.73	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	40.43	37.57	118.07	3.73	5.53	5.61	0.42	0.02	0.17	5	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/25	債券型 6.66	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.93	13.24	8.08	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 23.255	積極型 0.17%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	23.24	22.23	36.28	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/25	平衡型 258.69	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	20.26	36.87	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/25	股票型 52.4961	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.97	46.20	108.29	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 22.0924	積極型 2.18%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	27.68	28.02	44.39	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/26	股票型 246.59	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	21.15	42.89	79.31	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/09/26	債券型 22.7984	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	25.25	26.53	1.24	1.9	2.85	0.39	-0.03	0.05	5	4	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/26	債券型 16.15	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	5.87	14.26	10.59	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/25	股票型 25.76	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	29.47	40.03	51.79	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 66.1	積極型 -0.22%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	25.89	25.33	56.56	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 7.655	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.67	11.44	6.48	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/26	平衡型 141.5342	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.46	24.62	31.42	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.1216	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.18	19.87	13.21	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/25	股票型 20.518	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	53.24	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 8.158	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0363 2024/09/02	10.32	7.05	4.12	1.23	1.80	2.19	0.12	-0.20	-0.07	5	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/25	平衡型 13.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	22.15	18.73	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購

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