名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004618 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6151
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
0 |
0 |
2.24 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.1582
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
10.35 |
0 |
0 |
1.51 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 95.6
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.878
2024/07/09
|
15.52 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2205
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.87
|
穩健型
-0.9%
|
月配
|
0.044202
2024/07/01
|
14.02 |
0 |
0 |
2.94 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1.7843
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.93 |
10.13 |
9.40 |
1.22 |
1.25 |
1.15 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.07 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 81.96
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.60878
2024/07/15
|
16.56 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.1357
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.05 |
20.29 |
0 |
1.96 |
3.07 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 25.5897
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.76 |
22.46 |
49.54 |
1.96 |
3.07 |
3.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.4123
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
17.05 |
20.27 |
0 |
1.96 |
3.06 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 101.43
|
積極型
-0.51%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
17.75 |
0 |
0 |
3.08 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.2629
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.12 |
0 |
0 |
4.20 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 246.24
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 11.6716
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
27.72 |
16.90 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.87 |
-0.87 |
-0.04 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4552
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6974
|
保守型
-0.64%
|
季配
|
0.12
2024/05/06
|
9.70 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.731
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.094
2024/06/12
|
28.53 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5341
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2087
|
保守型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 77.21
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.61
2024/07/01
|
12.84 |
0 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|