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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.4876	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0153 2024/08/07	15.99	-26.24	-33.76	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.20	-31.90	-34.16	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	6.52	-37.96	-35.01	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.50	-29.79	-35.45	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-15.04	-45.46	-35.55	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	5.49	-35.92	-36.35	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/13	股票型 16.45	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.15	-46.20	-36.90	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/13	股票型 14.98	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	26.45	-46.33	-37.16	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	-35.04	-37.58	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	16.57	-35.04	-38.05	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	-34.85	-38.68	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/08/07	12.49	-34.85	-38.69	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.2673	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-20.55	-55.19	-39.01	5.97	5.54	6.06	-0.44	-0.48	-0.16	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.65	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-20.47	-55.21	-39.02	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-10.06	-47.54	-39.62	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/14	股票型 24.21	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-11.29	-46.43	-40.13	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.69	-47.11	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 4.54	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.70	-47.18	5.32	5.11	6.60	-0.55	-0.57	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-24.12	-57.74	-47.20	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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