名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 128.9718
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
15.40 |
14.95 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.84
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
15.45 |
17.59 |
17.74 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 116.48
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
27.36 |
50.84 |
45.56 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 83.65
|
保守型
-0.02%
|
月配
|
0.246
2024/07/09
|
7.69 |
3.11 |
-1.24 |
1.11 |
1.18 |
1.37 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5648
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.61 |
17.79 |
16.58 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.37
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.35 |
48.72 |
32.77 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
20.79 |
27.62 |
1.65 |
2.04 |
2.31 |
0.16 |
-0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.41
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.07
2024/07/01
|
16.99 |
20.66 |
27.50 |
1.66 |
2.04 |
2.32 |
0.16 |
-0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
22.38 |
33.49 |
2.35 |
2.25 |
2.70 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.0
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
11.40 |
7.89 |
1.39 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.42
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.21 |
11.28 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.28 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0412
2024/06/24
|
14.36 |
18.92 |
16.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3215
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0353
2024/06/27
|
15.40 |
17.97 |
0 |
1.23 |
1.66 |
0 |
0.22 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
20.87 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
20.88 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.7798
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|