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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/07/15	股票型 3.84	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-2.48	31.21	-61.54	3.78	6.04	11.39	0.04	0.03	-0.14	4	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/15	股票型 68.94	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	-35.61	-29.92	5.91	10.07	11.29	0.07	-0.16	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/15	股票型 226.97	積極型 1.99%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	0.93	-35.97	-30.30	5.91	10.07	11.29	-0.02	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/15	股票型 176.031	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	42.14	163.32	33.37	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/15	股票型 28.6449	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.16	-1.83	-8.85	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/07/15	股票型 9.57	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-5.91	25.00	-51.62	2.43	5.03	10.75	0.06	0.05	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/15	股票型 24.6249	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	8.89	-9.18	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/15	股票型 20.71	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.81	-13.32	-14.55	4.05	10.98	10.13	0.29	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/15	股票型 15.58	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	87.54	6.99	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/15	股票型 17.87	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	5.16	-3.45	-14.93	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/15	股票型 9.05	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-16.13	19.68	94.08	6.04	6.68	9.62	-0.13	0.01	0.14	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/15	股票型 226.7956	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.19	151.74	49.77	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/15	股票型 212.087	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.84	144.35	42.48	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/15	股票型 15.4694	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-12.02	42.66	173.56	5.39	5.95	9.49	-0.22	0.03	0.17	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/07/15	股票型 1072.67	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	176.94	24.25	3.44	8.46	9.45	-0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/07/15	股票型 1503.33	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	176.96	24.26	3.44	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/07/15	股票型 268.87	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-2.08	168.70	18.15	3.43	8.46	9.44	0.11	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/07/15	股票型 18.1674	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-11.49	43.52	174.59	5.30	5.95	9.44	-0.13	0.06	0.17	1	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/07/15	股票型 11.46	穩健型 -1.71%	無配息交易說明	0.0 -	-15.44	16.32	25.95	6.39	7.77	9.20	-0.05	-0.02	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/07/15	股票型 8.96	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-15.15	22.10	6.86	6.98	7.50	9.04	0.07	0.06	0.03	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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