名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002511 全球
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 11.3017
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.17 |
26.56 |
14.69 |
1.81 |
1.70 |
1.49 |
0.17 |
0.32 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1446
|
保守型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.12 |
0 |
0 |
1.52 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004583 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.5864
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0443
2024/09/03
|
14.63 |
0 |
0 |
3.27 |
3.28 |
3.28 |
0.26 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6083
|
保守型
-0.12%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
11.20 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.38 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004582 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.7992
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.67 |
0 |
0 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
0.26 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2329
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.20 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.38 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2761
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
0 |
0 |
3.79 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.58
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.01 |
0 |
0 |
4.22 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.32 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004873 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 9.36
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.0585
2024/08/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.8441
|
保守型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004675 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1982
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
0 |
0 |
1.44 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9288
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.098
2024/08/09
|
26.44 |
0 |
0 |
3.34 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.12
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
0 |
0 |
5.80 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.34
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 9.48
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.635
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
9.04 |
0 |
0 |
4.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.35
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004911 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.8737
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004466 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.41
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|