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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 24.96	穩健型 2.97%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	62.79	61.82	163.67	4.94	6.17	6.13	0.71	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 29.45	穩健型 2.97%	無配息交易說明	0.0 -	62.71	61.81	163.65	4.94	6.17	6.13	0.71	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 26.62	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	59.50	26.58	128.69	7.40	6.41	6.89	0.44	0.09	0.17	5	4	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/10/17	股票型 45.47	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	58.99	37.58	224.09	6.14	7.04	6.76	0.52	0.12	0.27	5	3	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 50.09	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	58.85	37.61	224.39	6.12	7.04	6.76	0.47	0.08	0.23	5	3	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/10/17	股票型 45.49	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	58.39	37.18	223.32	6.12	7.01	6.74	0.48	0.03	0.23	5	3	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 47.71	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	56.58	32.60	178.52	6.58	7.01	6.51	0.43	0.10	0.24	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/10/17	股票型 131.2031	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	56.44	36.55	46.67	9.69	10.82	11.78	0.39	0.07	0.04	2	2	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 27.4831	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	56.29	62.40	172.16	6.49	6.92	6.49	0.49	0.17	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/10/17	平衡型 26.2781	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	55.73	61.94	171.51	6.51	6.91	6.48	0.44	0.08	0.19	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/10/17	股票型 165.536	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	55.46	59.70	71.89	9.41	9.64	10.70	0.40	0.08	0.05	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/10/17	股票型 155.938	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	53.91	54.99	63.51	9.41	9.64	10.69	0.39	0.08	0.04	3	4	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 104.71	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	52.71	74.72	159.96	6.83	8.13	7.92	0.43	0.14	0.19	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 15.82	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	50.82	43.96	0	4.80	6.20	0	0.31	0.05	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/10/17	股票型 30.47	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	50.17	14.46	102.86	4.35	5.62	6.27	0.69	0.03	0.17	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 28.09	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	50.04	14.83	103.61	4.41	5.58	6.27	0.56	-0.01	0.13	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/10/17	股票型 15.22	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	49.80	43.31	0	4.75	6.13	0	0.65	0.13	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/10/17	股票型 25.21	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	49.67	14.14	102.52	4.34	5.59	6.27	0.57	-0.06	0.13	3	1	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 14.82	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	49.64	43.77	0	4.77	6.08	0	0.54	0.09	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.57	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	49.34	42.95	0	4.72	6.10	0	0.56	0.04	0	5	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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