名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 8.26
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.11 |
-47.72 |
-19.70 |
4.80 |
5.22 |
6.16 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.62
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.32 |
-55.21 |
-29.35 |
5.69 |
5.62 |
6.86 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.32
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.33 |
-55.24 |
-29.39 |
5.72 |
5.63 |
6.87 |
-0.27 |
-0.44 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 12.543
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.41 |
27.3 |
14.16 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.63 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 11.9387
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.41 |
27.30 |
14.16 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/25 |
貨幣型 9.83
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
4.27 |
26.93 |
13.99 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.72
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-47.75 |
-25.91 |
4.79 |
5.34 |
5.91 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 13.05
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
16.22 |
5.62 |
1.55 |
1.37 |
1.34 |
0.06 |
-0.42 |
-0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.8405
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.013
2024/09/16
|
16.07 |
-15.24 |
-22.30 |
2.27 |
3.64 |
4.13 |
0.13 |
-0.42 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.6627
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.08 |
9.71 |
5.48 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.34 |
-53.32 |
-21.20 |
6.62 |
5.44 |
6.44 |
-0.23 |
-0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
4.25 |
0.56 |
1.85 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.83
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.7 |
-49.89 |
-41.68 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.62
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/08/30
|
4.89 |
19.14 |
7.50 |
1.61 |
1.47 |
1.43 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.0725
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-2.27 |
-14.47 |
-10.78 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 5.1633
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
9.79 |
-7.24 |
-19.59 |
1.20 |
1.78 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.5648
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.79 |
-7.26 |
-19.54 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 5.0744
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.79 |
-7.26 |
-19.54 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 19.11
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
19.22 |
7.60 |
1.58 |
1.47 |
1.43 |
0.00 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
債券型 15.9911
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
1.23 |
2.10 |
0.10 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
-0.40 |
-0.33 |
1 |
1 |
5 |
|