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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/10/17	股票型 2472.0	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	33.34	52.58	4.29	4.01	5.17	0.13	0.31	0.23	4	2	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/10/17	股票型 502.34	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.84	86.20	113.12	4.16	3.46	4.72	0.36	0.31	0.22	5	5	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 15.11	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.39	0	0	2.35	2.75	2.75	0.81	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/10/18	貨幣型 11.4098	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	26.39	17.06	1.79	1.71	1.49	0.08	0.30	0.09	-	-	-	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.77	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	45.14	85.02	166.05	4.25	5.01	5.16	0.66	0.30	0.30	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/10/17	股票型 33.782	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	92.64	132.23	4.53	4.26	5.62	0.12	0.30	0.22	5	4	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 87.43	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	44.46	100.33	153.98	4.31	5.72	5.22	0.65	0.30	0.29	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/10/17	股票型 32.2581	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	81.96	102.13	4.07	3.58	4.39	0.30	0.29	0.23	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/10/17	股票型 31.148	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	75.50	126.17	3.94	5.87	7.68	0.10	0.29	0.21	5	5	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/10/17	股票型 1442.4	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/10/17	股票型 1585.42	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	27.28	28.97	42.18	3.66	3.88	3.97	0.44	0.29	0.27	3	3	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/10/17	股票型 29.35	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	33.59	54.47	100.62	4.21	4.78	5.73	0.61	0.29	0.19	4	2	3	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/10/17	股票型 24.06	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	38.12	46.08	99.67	2.73	4.04	5.63	1.07	0.29	0.18	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/10/17	股票型 20.549	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	67.05	111.08	3.57	5.05	6.85	0.09	0.28	0.20	5	5	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/10/17	股票型 457.23	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	80.51	103.13	4.14	3.45	4.70	0.33	0.28	0.20	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 29.51	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	33.96	55.19	104.00	2.56	3.46	5.52	0.97	0.28	0.15	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 28.075	積極型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	48.06	71.79	160.57	3.58	4.74	6.36	0.88	0.28	0.19	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/10/17	股票型 38.0079	積極型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	48.06	71.79	160.58	3.58	4.74	6.36	0.88	0.28	0.19	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/10/17	股票型 20.2	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.62	86.83	119.00	4.90	3.82	4.11	0.42	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 31.21	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	41.93	92.65	0	4.85	5.54	0	0.46	0.28	0	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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