名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5343
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
57.93 |
55.27 |
2.29 |
3.40 |
5.51 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.8524
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
13.04 |
3.26 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.1988
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.17 |
67.68 |
97.11 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5332
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.6577
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.72 |
25.72 |
42.21 |
2.90 |
3.74 |
3.73 |
0.28 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.5148
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.80 |
21.56 |
26.14 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.32 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8128
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0449
2024/07/03
|
23.79 |
21.55 |
26.14 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.32 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 215.8705
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 143.4471
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.88 |
19.60 |
19.63 |
1.30 |
1.81 |
2.68 |
0.16 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 82.0212
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.44273
2024/06/27
|
14.42 |
12.00 |
9.37 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 77.1844
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.44569
2024/06/27
|
15.88 |
19.58 |
19.60 |
1.30 |
1.81 |
2.68 |
0.16 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 34.142
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 95.2883
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.550536
2024/06/27
|
16.37 |
21.19 |
25.41 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.21 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 130.4492
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
21.20 |
25.46 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.21 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 11.021
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0486
2024/07/01
|
13.85 |
32.20 |
47.57 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 86.9449
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 138.2138
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
24.87 |
31.90 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 274.0307
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
11.99 |
41.67 |
3.90 |
3.50 |
4.84 |
0.07 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 15.4768
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
32.27 |
47.80 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|