名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
-8.75 |
18.17 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 60.04
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
-5.73 |
59.64 |
6.25 |
6.73 |
6.98 |
0.18 |
-0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.82
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.26 |
17.04 |
43.04 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-36.04 |
-31.69 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
30.72 |
-5.74 |
19.98 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
31.95 |
-2.94 |
25.94 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0242
2024/08/01
|
14.77 |
-28.35 |
-25.46 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 52.52
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 20.23
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
2.69 |
68.89 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.2462
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
6.30 |
-27.77 |
11.17 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.6646
|
積極型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.75 |
4.36 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.4
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
10.94 |
53.96 |
4.83 |
6.80 |
7.59 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.23 |
15.20 |
127.27 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 47.98
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
9.30 |
23.27 |
137.77 |
5.70 |
6.81 |
6.52 |
-0.02 |
0.06 |
0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.52 |
15.47 |
127.16 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-34.69 |
-8.83 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 84.21
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
49.84 |
135.19 |
6.61 |
6.84 |
6.23 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.63
|
積極型
1.1%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
4.15 |
25.33 |
14.88 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|