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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.6297	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.041 2024/09/02	3.26	8.92	5.46	1.55	1.53	1.72	-0.34	-0.42	-0.11	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.39	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/09/10	13.54	21.13	23.62	1.68	2.09	2.63	0.24	-0.06	0.04	3	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.923	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.763	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0529 2024/09/02	20.68	37.21	54.98	3.26	3.69	3.91	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/09/17	股票型 17.61	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	42.59	75.42	3.14	3.48	4.49	0.27	0.18	0.20	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 10.37	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.039 2024/09/09	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.8	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	19.84	27.36	1.66	2.08	2.34	0.25	-0.07	0.06	5	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0741	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.46	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.25	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	11.21	7.98	1.54	1.86	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.67	11.30	8.03	1.55	1.87	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/09/17	平衡型 85.28	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.426 2024/09/10	12.39	17.56	17.49	1.67	2.08	2.61	0.21	-0.09	0.01	3	3	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4504	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.03	18.65	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 12.25	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	16.20	39.40	1.74	2.74	3.99	0.10	-0.06	0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/09/17	股票型 66.9	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.15	39.86	86.62	2.95	3.98	4.72	0.27	0.06	0.17	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/17	股票型 27.4241	穩健型 -0.76%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	12.29	16.21	39.33	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.5172	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.77	13.20	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.7715	保守型 0.07%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.6841	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7332	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購

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