名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001917 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.04
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
16.04 |
5.99 |
1.55 |
1.37 |
1.34 |
0.06 |
-0.42 |
-0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.71
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.06 |
11.40 |
5.73 |
1.44 |
1.28 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.98
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.70 |
6.06 |
2.70 |
1.72 |
1.41 |
1.43 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 11.763
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.0529
2024/09/02
|
20.68 |
37.21 |
54.98 |
3.26 |
3.69 |
3.91 |
0.25 |
0.03 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
17.88 |
11.33 |
1.40 |
1.27 |
1.30 |
0.18 |
-0.27 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 13.4181
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
14.0 |
14.04 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.03 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.8246
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.031378
2024/09/02
|
6.11 |
14.00 |
14.06 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.02 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 3981.85
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
14.23 |
18.43 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 4007.96
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
15.41 |
25.02 |
1.76 |
2.33 |
2.89 |
0.22 |
-0.09 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.41
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
26.27 |
64.16 |
2.77 |
4.09 |
3.99 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 70.3465
|
積極型
0.44%
|
月配
|
0.417163
2024/08/29
|
13.14 |
22.60 |
25.27 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
28.94 |
30.42 |
2.09 |
2.46 |
3.00 |
0.18 |
-0.01 |
0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.45
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0551
2024/09/03
|
10.50 |
11.13 |
7.87 |
1.54 |
1.86 |
2.31 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.24
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
11.21 |
7.88 |
1.53 |
1.85 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.25
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
11.21 |
7.98 |
1.54 |
1.86 |
2.30 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.8119
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.037
2024/08/30
|
14.78 |
23.31 |
23.27 |
1.73 |
2.27 |
2.54 |
0.32 |
0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 37.8895
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002519 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 12.32
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.006
2024/09/09
|
12.65 |
20.14 |
50.08 |
2.70 |
3.70 |
4.34 |
0.22 |
0.03 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|