名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1610.51
|
積極型
0.17%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
18.52 |
-10.42 |
-9.06 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.6681
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.0277
2024/08/05
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.0473
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.2848
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0304
2024/08/05
|
12.82 |
-4.82 |
-8.91 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002774 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.9775
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.82 |
-4.82 |
-8.90 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.27 |
-1.96 |
-8.87 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
-1.95 |
-8.86 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-34.69 |
-8.83 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
-14.91 |
-8.83 |
4.49 |
4.45 |
4.69 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.95
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.06 |
-10.77 |
-8.77 |
2.02 |
2.42 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.07
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.031
2024/08/08
|
12.49 |
10.46 |
-8.71 |
2.13 |
2.92 |
2.83 |
0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.86
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0113
2024/08/06
|
7.18 |
-10.66 |
-8.70 |
2.04 |
2.43 |
3.33 |
0.17 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002771 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.65
|
穩健型
1.06%
|
月配
|
0.0279
2024/08/05
|
13.16 |
-4.76 |
-8.68 |
4.21 |
4.89 |
5.14 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002770 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.03
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
-4.66 |
-8.65 |
4.25 |
4.91 |
5.15 |
0.19 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.76
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
10.50 |
-8.63 |
2.09 |
2.87 |
2.81 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.01
|
穩健型
0.42%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
12.52 |
10.55 |
-8.62 |
2.08 |
2.87 |
2.82 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
-18.08 |
-8.54 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.23
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.57 |
-43.83 |
-8.54 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.62
|
保守型
0.07%
|
年配
|
0.2427
2024/08/01
|
11.99 |
-5.62 |
-8.53 |
2.39 |
3.01 |
2.65 |
0.13 |
-0.20 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.91
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
13.18 |
-16.04 |
-8.51 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|