名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
22.51 |
39.72 |
2.47 |
2.57 |
3.17 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.11 |
7.82 |
2.02 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
28.87 |
60.39 |
5.31 |
5.60 |
6.00 |
0.11 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.59
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.5417
2023/08/01
|
14.05 |
21.32 |
21.37 |
0.97 |
1.91 |
2.49 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
11.76 |
11.43 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.32
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3134
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
6.84 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.80 |
30.27 |
65.08 |
3.17 |
4.04 |
4.61 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3979
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
10.67 |
6.85 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.10 |
49.98 |
120.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|