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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 16.14	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-44.26	-12.69	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 0.6107	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.03	-44.49	-6.67	4.53	5.08	5.64	-0.09	-0.40	-0.06	3	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 0.4954	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	-44.56	-13.07	5.83	5.91	6.18	-0.14	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.24	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-14.99	-45.23	-31.98	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.96	-45.28	-9.93	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.97	-45.29	-9.90	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/14	股票型 11.09	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-45.51	-16.52	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.26	-45.86	-38.00	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.48	-46.21	-35.05	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	-46.47	-35.26	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-16.05	-46.49	-34.76	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/14	股票型 24.21	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-9.80	-46.67	-40.45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 15.88	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-46.93	1.97	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.04	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-16.54	-47.00	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-47.03	-14.58	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	-47.06	-18.81	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.71	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-47.19	1.87	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	4	3	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 8.49	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-2.87	-47.49	-9.31	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 14.83	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-2.89	-47.50	-9.33	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 9.5762	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-47.58	-9.57	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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