名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3233
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.676
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.60 |
9.80 |
8.90 |
1.14 |
1.28 |
1.20 |
-2.87 |
-2.34 |
-2.30 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6758
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3234
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.8021
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.0451
2024/07/08
|
5.60 |
0 |
0 |
2.38 |
3.11 |
3.11 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0385
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
0 |
0 |
2.37 |
3.04 |
3.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
0 |
0 |
1.87 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
10.18 |
9.57 |
1.14 |
1.29 |
1.20 |
-0.97 |
-1.76 |
-2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.51
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.95 |
-44.58 |
-3.24 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 48.98
|
保守型
0.1%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
6.96 |
-1.19 |
-5.11 |
1.31 |
1.92 |
1.89 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF001346 德國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 68.68
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.133
2023/08/01
|
16.38 |
10.67 |
24.37 |
4.44 |
5.34 |
5.89 |
0.12 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 61.3
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 7.8745
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.039
2024/07/15
|
12.41 |
6.35 |
31.67 |
3.00 |
3.93 |
4.48 |
0.17 |
-0.07 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 70.117
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
9.77 |
-7.10 |
-3.20 |
4.87 |
5.03 |
6.39 |
0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 10.8911
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 130.82
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-6.69 |
11.08 |
2.96 |
3.33 |
3.83 |
0.17 |
-0.25 |
0.02 |
- |
- |
1 |
|