名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.94 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.038
2024/07/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.4666
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
6.59 |
-2.35 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 294.68
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
24.81 |
49.59 |
2.81 |
3.57 |
4.20 |
0.14 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 182.26
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
11.54 |
13.73 |
1.19 |
1.47 |
1.75 |
0.01 |
-0.19 |
-0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.49 |
13.45 |
11.34 |
0.81 |
0.90 |
1.67 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8128
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0449
2024/07/03
|
23.78 |
21.54 |
26.12 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.32 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2318
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.59
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.046
2024/07/08
|
17.35 |
26.95 |
22.88 |
0.99 |
1.75 |
2.45 |
0.43 |
-0.03 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.835
|
穩健型
-1.68%
|
月配
|
0.0486
2024/07/01
|
13.85 |
32.20 |
47.57 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 143.4756
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.88 |
19.60 |
19.63 |
1.30 |
1.81 |
2.68 |
0.16 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 129.1077
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
15.40 |
14.95 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.2157
|
穩健型
-1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.86 |
32.27 |
47.80 |
3.05 |
3.56 |
3.85 |
-0.05 |
0.00 |
0.08 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 344.4962
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
37.81 |
82.37 |
3.02 |
3.68 |
4.21 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.735
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 16.7634
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.83 |
11.70 |
9.18 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 130.4309
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
21.20 |
25.46 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.21 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 87.0364
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|