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統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 51.76	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	52.08	52.21	220.09	5.81	6.95	6.70	0.52	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/07/15	股票型 46.67	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	52.15	52.10	219.95	5.81	6.95	6.69	0.62	0.14	0.29	5	5	2	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 71.26	穩健型 -0.57%	年配交易說明	0.2883 2023/08/01	15.09	1.38	38.19	5.26	5.54	6.68	0.09	-0.08	0.06	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	44.97	29.90	143.83	5.06	6.76	6.68	0.40	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	股票型 208.17	積極型 -0.88%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	33.05	19.65	46.22	4.73	5.89	6.68	0.47	0.04	0.13	5	4	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.7	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	33.14	-6.53	48.06	4.27	5.45	6.67	0.59	-0.07	0.08	5	4	1	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/15	股票型 46.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.25	52.30	220.34	5.80	6.92	6.67	0.46	0.05	0.24	5	5	2	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.34	17.04	133.60	5.62	6.45	6.67	0.26	0.06	0.21	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/15	股票型 84.67	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	44.77	29.90	144.03	5.18	6.74	6.67	0.51	0.05	0.22	4	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/15	股票型 66.93	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-23.25	21.32	5.00	5.95	6.66	0.06	-0.24	0.01	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/07/15	股票型 49.56	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	38.36	30.76	124.78	5.27	7.12	6.64	0.31	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 13.201	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-9.93	22.49	-19.11	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.33	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	28.80	20.51	90.96	5.25	6.48	6.64	0.39	0.05	0.16	4	2	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 9.03	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	-48.69	0.33	5.15	5.57	6.63	0.11	-0.36	-0.02	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/12	股票型 20.2435	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	28.91	20.65	91.12	5.23	6.46	6.62	0.22	-0.04	0.12	4	2	1	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	42.10	37.41	4.32	5.81	6.62	0.10	0.12	0.06	1	1	2	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 145.56	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	32.77	55.83	217.34	6.29	6.75	6.62	0.54	0.19	0.29	5	2	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/15	股票型 122.24	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 15.41	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	32.93	-6.28	48.70	4.28	5.42	6.61	0.45	-0.11	0.06	5	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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