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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信中國信託投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2025/07/01	股票型 12.34	積極型 -2.68%	無配息交易說明	0.0 -	-11.70	-6.42	0	4.27	5.91	0	-0.24	-0.05	0	-	-	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 8.9127	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	7.85	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2025/06/30	債券型 6.8617	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0314 2025/06/27	3.39	7.87	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2025/06/30	股票型 8.88	積極型 2.65%	無配息交易說明	0.0 -	-12.25	8.69	0	4.10	4.68	0	-0.31	0.02	0	3	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2025/06/30	股票型 10.15	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	-13.84	1.60	0	2.17	3.70	0	-0.63	-0.01	0	1	1	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2025/07/01	股票型 10.65	穩健型 -3.09%	月配交易說明	0.0919 2025/05/29	0.74	68.62	0	3.83	4.53	0	-0.01	0.30	0	4	4	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 30.84	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-2.72	106.93	0	5.16	5.30	0	-0.08	0.34	0	5	5	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2025/06/30	債券型 9.2658	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	0.04	9.40	0	1.59	1.64	0	-0.08	0.08	0	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2025/07/01	股票型 15.0	穩健型 -2.97%	無配息交易說明	0.0 -	3.62	100.0	0	5.45	5.25	0	0.04	0.34	0	5	5	3	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/07/01	股票型 25.3	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	175.90	0	6.55	6.91	0	-0.04	0.37	0	5	5	2	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2025/07/01	股票型 12.2	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	-13.14	33.80	0	4.50	4.49	0	-0.28	0.15	0	5	5	3	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF004973 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 9.8569	穩健型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 9.8604	穩健型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 11.3069	穩健型 -4.21%	無配息交易說明	0.0 -	-5.10	0	0	3.36	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 9.9551	穩健型 -4.21%	月配交易說明	0.0675 2025/06/04	-5.11	0	0	3.35	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型 WMF004969 全球	台幣 2025/06/30	債券型 9.4976	保守型 2.65%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2025/06/30	債券型 9.597	保守型 2.6%	季配交易說明	0.1031 2025/05/09	-2.51	0	0	2.55	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 9.7724	穩健型 2.59%	月配交易說明	0.069 2025/06/02	0.26	0	0	2.39	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2025/06/30	股票型 13.53	穩健型 2.81%	月配交易說明	0.08 2025/06/02	2.48	0	0	4.57	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/07/01	債券型 9.1307	穩健型 -1.82%	月配交易說明	0.042 2025/06/13	-2.67	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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