名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004682 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.1151
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.05725
2024/09/16
|
15.82 |
10.37 |
0 |
2.92 |
4.17 |
0 |
0.18 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.8284
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.70 |
-1.40 |
0 |
5.96 |
6.72 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.062
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.42 |
8.59 |
0 |
1.68 |
1.57 |
0 |
0.27 |
-0.25 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.8218
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.2223
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0553
2024/09/09
|
13.47 |
0 |
0 |
2.62 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9467
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0344
2024/09/09
|
9.24 |
8.10 |
0 |
1.13 |
1.82 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.9316
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.06
2024/09/16
|
12.36 |
16.62 |
0 |
1.98 |
3.10 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 99.07
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.74985
2024/09/16
|
15.81 |
0 |
0 |
2.91 |
0 |
0 |
0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 80.86
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.61028
2024/09/16
|
13.52 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 82.25
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.62055
2024/09/16
|
14.22 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 8.8099
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
-2.18 |
0 |
4.51 |
4.67 |
0 |
0.03 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.89
|
穩健型
0.36%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.176
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2456
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.80 |
0 |
0 |
1.48 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 122.05
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.51 |
15.55 |
0 |
6.09 |
7.74 |
0 |
0.17 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 96.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.876
2024/09/10
|
12.40 |
0 |
0 |
1.68 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.9095
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.00 |
0 |
0 |
3.75 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|